Формирование выписок в клиент-банках; выгрузка и предоставление копий платежных поручений (по запросу); запрос справок в банки об остатках на расчетных счетах; создание авансовых отчетов; ведение кассовой книги, оформление приходных/расходных ордеров, инвентаризация кассы.