Подготовка и контроль их исполнения платежных поручений в системе клиент-банк, согласно утвержденных реестров
Коммуникации с банком по вопросам исполнения платежей, комплаенс-запросов по исходящим платежам
Подготовка документов и коммуникация (письменная/устная) с банком на предмет открытия счетов, ведения договоров банковского обслуживания, расчетных счетов и дистанционного банковского обслуживания (вкл. выпуск и контроль за действительностью выпущенных ключей ЭП для банк-клиента)
Размещение средств в депозит
Предоставление данных/информации для подготовки аудиторского заключения смежным подразделениям компании
Обеспечение качественного и своевременное исполнение контрольных процедур, нацеленных на достоверность бухгалтерской отчетности в зоне своей ответственности
Оказание поддержки и консультирование руководителей и работников Компании по вопросам в рамках компетенции отдела расчетных операций.